公告本公司110年12月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:115.62%5.自結速動比率:99.27%6.自結負債比率:66.14%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月------------------------------------------------------------期初餘額 159,695 143,313 133,054現金流入 22,163 16,286 17,286現金流出 38,545 26,545 27,245期末餘額 143,313 133,054 123,095------------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月------------------------------------------------------------融資額度 288,700 288,700 288,700已用額度 233,700 233,700 233,700額度餘額 55,000 55,000 55,000------------------------------------------------------------