公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 2,702 6,401 7,864現金流入-營運 6,993 8,485 7,131現金流出-營運 (3,151) (6,736) (5,137)現金流入-融資 - - -現金流出-融資 (143) (286) (143)期末餘額 6,401 7,864 9,715(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 40,800 25,000 15,800長期借款 NTD NA 33,786 NA(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 5,698 9,397 10,860現金流入-營運 6,993 8,485 7,131現金流出-營運 (3,151) (6,736) (5,137)現金流入-融資 - - -現金流出-融資 (143) (286) (143)期末餘額 9,397 10,860 12,711(4)母子公司合併111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 40,800 25,000 15,800長期借款 NTD NA 33,786 NA7.其他應敘明事項:無。