公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/11/302.公司名稱:瑞寶基因股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年10月29日證櫃審字第10701101261號函辦理6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 51,782 50,902 55,383現金流入-營運 11,275 14,725 7,155現金流出-營運 (9,155) (10,044) (9,500)現金流入-融資 0 0 10,000現金流出-融資 (3,000) (200) (200)期末餘額 50,902 55,383 62,838(2)銀行可使用融資額度情形融資額度：新台幣132,000仟元已用額度：新台幣96,000仟元額度餘額：新台幣36,000仟元7.其他應敘明事項:無