依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理

1.事實發生日:102/01/232.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理6.因應措施:未來三個月現金收支狀況:單位:新台幣仟元月份 102/01金額 102/02金額 102/03金額期初現金 4,805 6,069 10,898現金流入-營運 24,844 24,905 14,431現金流出-營運 19,567 17,408 14,365現金流入-融資(註) 9,940 5,000 5,000現金流出-融資(註) 13,953 7,668 6,004期末現金 6,069 10,898 9,960期初現金:不含受限制存款新台幣5,911仟元現金流入-融資:銀行借款增加現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至1月底銀行可使用額度為10,320仟元,12月31日支付貨款遇假日延至102年1月2日支付.