公告本公司107年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動

公告本公司107年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)107年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=59.99%流動比率=229.58%速動比率=200.50%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------期初餘額 187,673 151,571 141,468現金流入 14,000 14,000 14,000現金流出 50,102 24,103 25,603期末餘額 151,571 141,468 129,865--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月--------------------------------------------------------融資額度 190,500 190,500 190,500已用額度 190,500 190,500 190,500額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無