公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融

公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:107/06/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 107年07月 107年08月 107年09月--------- --------- --------- ---------期初金額 22,343 14,762 13,906現金流入 14,500 9,800 9,800現金流出 22,081 10,656 9,888期末現金 14,762 13,906 13,818(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無