公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。3.財務業務資訊:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 4,200 3,667 4,092現金流入-營運 5,364 5,536 7,809現金流出-營運 (5,754) (5,111) (5,036)現金流入-融資現金流出-融資 (143) (143)期末餘額 3,667 4,092 6,722(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800長期借款 NTD NA 33,929 NA4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:無。