公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/05/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年4月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年5月 107年6月 107年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 29,000,742 36,352,735 32,705,135現金流入-營運 41,947,375 13,970,771 15,956,502現金流出-營運 (34,595,382) (20,618,371) (17,143,294)現金流入-融資 0 3,000,000 10,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 36,352,735 32,705,135 41,518,343(2)合併公司107年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年4月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣元項目/月份 107年5月 107年6月 107年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 14,518,598 23,630,167 17,990,787現金流入-營運 36,830,559 7,507,865 8,986,487現金流出-營運 (27,718,990) (13,147,245) (12,290,294)現金流入-融資 0 0 7,000,000現金流出-融資 0 0 0期末餘額 23,630,167 17,990,787 21,686,980(2)本公司107年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無