公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年3月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 24,549,231 35,460,765 26,161,263現金流入-營運 43,269,743 7,250,998 16,650,557現金流出-營運 (32,358,209) (19,550,500) (18,444,412)現金流入-融資 0 3,000,000 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 35,460,765 26,161,263 24,367,407(2)合併公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司107年3月底預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:項目/月份 107年4月 107年5月 107年6月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 10,575,172 19,262,044 11,283,690現金流入-營運 37,914,063 4,776,698 8,071,461現金流出-營運 (29,227,191) (12,755,052) (13,096,412)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 19,262,044 11,283,690 6,258,738(2)本公司107年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 0 0 0長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無