公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率

公告本公司110年10月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率: 60.57%5.自結速動比率: 45.52%6.自結負債比率:105.11%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年10月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣475,046仟元已用額度：新台幣437,236仟元額度餘額：新台幣 37,810仟元(註)註：其中美金100萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年11月 110年12月 111年01月------------------------------------------------------------- 期初金額 219,776 203,748 180,238 現金流入 40,545 29,700 22,940 現金流出 56,573 53,210 57,359 期末餘額 203,748 180,238 145,8198.其他應敘明事項:無