公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債

公告本公司110年09月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率: 62.89%5.自結速動比率: 47.59%6.自結負債比率:102.74%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)110年09月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣474,993仟元已用額度：新台幣420,433仟元額度餘額：新台幣 54,560仟元(註)註：其中美金160萬及台幣1,000萬需提供十足定存質押或備償擔保(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年10月 110年11月 110年12月------------------------------------------------------------- 期初金額 234,497 228,919 190,311 現金流入 45,738 38,196 46,676 現金流出 51,316 76,804 71,339 期末餘額 228,919 190,311 165,6488.其他應敘明事項:無