公告本公司110年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司110年10月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年10月份4.自結流動比率:162.00%5.自結速動比率:129.20%6.自結負債比率:60.57%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 138,605 149,918 148,347 現金流入 41,857 26,973 15,806 現金流出 30,544 28,544 36,044 期末餘額 149,918 148,347 128,109 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------