更正本公司104年度合併與個體財務報告、105年度合併與 個體財務

更正本公司104年度合併與個體財務報告、105年度合併與 個體財務報告及106年第一季合併財務報告1.事實發生日:106/06/062.公司名稱:益張實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司上傳之104年度合併與個體財務報告、105年度合併與個體財務報告及106年第一季合併財務報告部分附註內容，更正後對損益並無影響。更正內容如下：(1)更正104年度合併財務報告：1.更正第6頁更正前103年度：其他收入5,108；外幣兌換利益(附註四)18,759；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四)(1,828)。104年度：其他收入8,784；外幣兌換利益(附註四)2,305；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四)3,424。更正後103年度：其他收入4,032；外幣兌換利益(附註四)11,418；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四)6,589。104年度、其他收入5,632；外幣兌換利益(附註四)4,310；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四)4,571。2.更正第10頁更正前103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)1,828；持有供交易之金融負債660。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)(3,424)；持有供交易之金融負債10,593。更正後103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(6,589)；持有供交易之金融負債9,077。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(4,571)；持有供交易之金融負債11,740。(2)更正104年度個體財務報告：1.更正第5頁更正前103年度：其他收入(附註二三)4,420；外幣兌換利益(附註四)18,744；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四及七)(1,802)。104年度：其他收入(附註二三)8,039；外幣兌換利益(附註四)2,222；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(損失)(附註四及七)3,409。更正後103年度：其他收入(附註二三)3,344；外幣兌換利益(附註四)11,403；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)6,615。104年度：其他收入(附註二三)4,887；外幣兌換利益(附註四)4,227；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)4,556。2.更正第8頁更正前103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)1,802；持有供交易之金融負債660。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損失(利益)(3,409)；持有供交易之金融負債10,593。更正後103年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(6,615)；持有供交易之金融負債9,077。104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(4,556)；持有供交易之金融負債11,740。(3)更正105年度合併財務報告1.更正第5頁更正前105年12月31日：透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)3,011；流動資產總計762,783；資產總計1,556,613；透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)2,498；流動負債總計698,284；負債總計833,711；負債與權益總計1,556,613。更正後105年12月31日：透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及七)2,484；流動資產總計762,256；資產總計1,556,086；透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及七)1,971；流動負債總計697,757；負債總計833,184；負債與權益總計1,556,086。2.更正第6頁更正前104年度：其他收入8,784；外幣兌換利益(損失)(附註四)2,305；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)3,424。105年度：其他收入15,066；外幣兌換利益(損失)(附註四)(11,801)；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)8,746。更正後104年度：其他收入5,632；外幣兌換利益(損失)(附註四)4,310；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)4,571。105年度：其他收入2,950；外幣兌換利益(損失)(附註四)1,604；透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益(附註四及七)10,665。3.更正第9頁更正前104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(3,424)；持有供交易之金融負債10,593。105年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(8,746)；持有供交易之金融負債(9,131)。更正後104年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(4,571)；持有供交易之金融負債11,740。105年度：透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債利益淨額(10,665)；持有供交易之金融負債(7,212)。3.更正第23頁更正前 105年12月31日 104年12月31日 _______________ _______________金融資產-流動__________________指定透過損益按公