公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:晶美應用材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年6月21日證櫃審字第1050016186號函辦理 一、未來三個月預計現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月 -------------- ---------- ---------- ---------- 期初金額 108,582 63,918 47,245 現金流入-營運 35,048 20,622 28,041 現金流出-營運 (47,150) (21,295) (28,469) 現金流入-融資 15,000 0 40,000 現金流出-融資 (47,562) (16,000) (64,682) 期末餘額 63,918 47,245 22,135 二、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 融資額度:660,000仟元 已用額度:345,372仟元 額度餘額: 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:以上預估數未包含7月份到期之1.5億借款,及8月份到期7千萬借款,目前正與各家銀行積極協商展延。