公告本公司110年07月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀

公告本公司110年07月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/08/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年07月份自結財務報告之財務比率負債比率:89.02%流動比率:106.05%速動比率:71.76%(2)110年07月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年08月 110年09月 110年10月--------- --------- --------- ---------期初金額 28,450 24,438 22,718現金流入 705 820 975現金流出 4,717 2,540 2,650期末現金 24,438 22,718 21,0436.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。