公告本公司110年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債

公告本公司110年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年06月份4.自結流動比率:205.73%5.自結速動比率:134.77%6.自結負債比率:50.28%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 41,541 92,082 128,323 現金流入 77,786 57,786 18,486 現金流出 27,245 21,545 25,045 期末餘額 92,082 128,323 121,764 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 163,700 258,700 258,700 已用額度 163,000 203,000 203,700 額度餘額 700 55,700 55,000 ------------------------------------------------------------