依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:102/08/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 102/08金額 102/09金額 102/10金額期初現金 21,858 12,120 11,236現金流入-營運 19,652 29,545 27,597現金流出-營運 39,973 37,974 36,475現金流入-融資(註) 19,637 20,137 20,137現金流出-融資(註) 9,054 12,592 7,855期末現金 12,120 11,236 14,640期初現金:不含受限制存款新台幣3,498仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至7月底銀行可使用額度為新台幣84,576仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣72,984仟元)