依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:102/07/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 102/07金額 102/08金額 102/09金額期初現金 17,128 10,265 12,441現金流入-營運 20,115 30,015 45,615現金流出-營運 40,128 40,129 46,129現金流入-融資(註) 21,400 20,150 20,150現金流出-融資(註) 8,250 7,860 12,600期末現金 10,265 12,441 19,477期初現金:不含受限制存款新台幣5,250仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至6月底銀行可使用額度為新台幣114,449仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣95,353仟元)