公告本公司110年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀 |辣椒方舟移動數位

公告本公司110年05月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/06/302.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年05月份自結財務報告之財務比率負債比率:114.10%流動比率:96.98%速動比率:59.52%(2)110年05月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年06月 110年07月 110年08月--------- --------- --------- ---------期初金額 23,199 20,724 39,200現金流入 495 20,602 520現金流出 2,970 2,126 1,970期末現金 20,724 39,200 37,7506.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。