公告本公司110年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債 |台灣尖端先進生技醫藥

公告本公司110年05月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年05月份4.自結流動比率:208.67%5.自結速動比率:155.43%6.自結負債比率:53.06%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 90,715 41,626 93,867 現金流入 21,286 75,786 57,986 現金流出 70,375 23,545 22,545 期末餘額 41,626 93,867 129,308 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 163,700 163,700 258,700 已用額度 109,500 163,000 203,700 額度餘額 54,200 700 55,000 ------------------------------------------------------------