依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:102/03/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 102/03金額 102/04金額 102/05金額 期初現金 44,611 38,886 46,153 現金流入-營運 32,681 40,986 29,715 現金流出-營運 45,583 45,583 45,583 現金流入-融資(註) 18,982 21,355 61,841 現金流出-融資(註) 11,805 9,491 49,977 期末現金 38,886 46,153 42,149 期初現金:不含受限制存款新台幣6,921仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借及新增銀行貸款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至2月底銀行可使用額度為新台幣139,329仟元(含飯店工程專案貸款 新台幣125,536仟元)