依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:102/01/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 102/01金額 102/02金額 102/03金額 期初現金 11,497 12,707 10,435 現金流入-營運 29,911 23,290 32,815 現金流出-營運 24,313 24,313 24,313 現金流入-融資(註) 4,937 5,227 5,518 現金流出-融資(註) 9,325 6,476 11,441 期末現金 12,707 10,435 13,014 期初現金:不含受限制存款新台幣8,470仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至12月底銀行可使用額度為新台幣701仟元