依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:101/12/132.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元 月份 101/12金額 102/01金額 102/02金額 期初現金 12,877 13,481 13,278 現金流入-營運 29,636 29,636 23,011 現金流出-營運 19,734 23,544 21,219 現金流入-融資(註) 34,314 11,331 5,230 現金流出-融資(註) 43,612 17,626 6,683 期末現金 13,481 13,278 13,617 期初現金:不含受限制存款新台幣13,704仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至11月底銀行可使用額度為新台幣1,249仟元