依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理

1.事實發生日:101/11/272.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 101/11金額 101/12金額 102/01金額 期初現金 5,459 3,850 8,151 現金流入-營運 14,395 12,355 10,431 現金流出-營運 13,251 15,969 15,132 現金流入-融資(註) 6,920 18,000 13,000 現金流出-融資(註) 9,673 10,085 8,085 期末現金 3,850 8,151 8,365 期初現金:不含受限制存款新台幣7,109仟元 現金流入-融資:借款返還、銀行借款增加 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至11月底銀行可使用額度為9,610仟元