依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:101/11/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:單位：新台幣千元月份 101/11金額 101/12金額 102/01金額期初現金 8,020 17,645 22,303現金流入-營運 26,878 29,799 29,799現金流出-營運 15,792 15,792 23,972現金流入-融資(註) 50,834 34,503 11,394現金流出-融資(註) 52,295 43,852 16,223期末現金 17,645 22,303 23,301期初現金:不含受限制存款新台幣13,780仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至10月底銀行可使用額度為新台幣4,162仟元