依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:單位：新台幣千元月份 101/10金額 101/11金額 101/12金額期初現金 46,999 41,171 28,246現金流入-營運 30,174 26,951 29,881現金流出-營運 31,373 38,411 30,481現金流入-融資(註) 7,177 50,973 18,485現金流出-融資(註) 11,806 52,438 33,132期末現金 41,171 28,246 12,999期初現金:不含受限制存款新台幣15,526仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至9月底銀行可使用額度為新台幣1,405仟元