公告本公司101年9月底止銀行融資額度與使用情形、一年 內到期之

公告本公司101年9月底止銀行融資額度與使用情形、一年 內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形1.事實發生日:101/10/152.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年9月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額：(1)借款餘額： 新台幣10,600百萬元(2)一年內到期長期借款： 新台幣 5,911百萬元(3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形：(單位:新台幣百萬元)項目 月份 101年10月 101年11月 101年12月期初餘額 579 1,445 434營運現金流入合計(註) 1,866 2,587 1,845營運現金流出合計 (1,000) (998) (1,697)財務調度現金流入(出)淨額 0 (2,600) (171)期末現金餘額 1,445 434 411(註)：(1)假設本公司客戶以現金交貨(2)預計銷售數量係假設本公司10月至12月之產出及庫存全數銷售予爾必達(3)若未能如預期將庫存及產出全數銷售予爾必達，本公司與爾必達將盡力尋求其他可能資源以解決11月還款