公告本公司101年8月底止銀行融資額度與使用情形、一年 內到期之

公告本公司101年8月底止銀行融資額度與使用情形、一年 內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形1.事實發生日:101/09/142.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第1010100295號函辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、101年8月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額：(1)借款餘額： 新台幣12,879百萬元(2)一年內到期長期借款： 新台幣 8,015百萬元(3)無短期銀行融資額度二、未來三個月現金收支情形：(單位:新台幣百萬元)項目 月份 101年9月 101年10月 101年11月期初餘額 986 684 813營運現金流入合計(註) 2,850 1,041 3,526營運現金流出合計 (915) (912) (923)財務調度現金流入(出)淨額 (2,237) 0 (2,600)期末現金餘額 684 813 816註：假設本公司客戶以現金交貨