依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-7月份公告

1.事實發生日:101/08/142.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)101年7月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 89.32% 24.92% 3.54%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/08 101/09 101/10---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 13,798 25,858 43,027現金流入-營運 77,501 48,352 41,490現金流出-營運 33,614 21,096 22,685現金流入-融資 - - -現金流出-融資 31,827 10,087 10,087期末現金 25,858 43,027 51,745截至8~10月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為15,681仟元、32,850仟元及41,569仟元。另8~10月短期借款到期金額分別為81,319仟元、102,639仟元及0仟元，目前以申請續貸方式進行展延中，上述現金流出金額並不包括。(3)截至101年7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度-------- ------ ---------- ------------ --------------短期借款 NTD 326,977 326,977 0長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)