公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |創王光電

公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 24,589 28,904 31,263 現金流入 14,128 12,157 5,483 現金流出 9,813 9,798 6,029 期末餘額 28,904 31,263 30,717(2)本公司110年截至5月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。