公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |德河海洋生技

1.事實發生日:110/06/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 6,651 8,930 8,895現金流入-營運 8,467 7,274 6,962現金流出-營運 (6,046) (7,167) (5,888)現金流入-融資現金流出-融資 (142) (142) (142)期末餘額 8,930 8,895 9,827(2)本公司110年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800長期借款 NTD NA 34,785 NA7.其他應敘明事項:無。