公告本公司110年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀 |辣椒方舟移動數位

公告本公司110年04月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/05/312.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)110年04月份自結財務報告之財務比率負債比率:110.32%流動比率:100.75%速動比率:62.94%(2)110年04月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣34,000仟元。已用額度 : 新台幣34,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年05月 110年06月 110年07月--------- --------- --------- ---------期初金額 24,106 22,486 21,012現金流入 700 652 20,622現金流出 2,320 2,126 1,910期末現金 22,486 21,012 39,7246.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。