依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-1月份

1.事實發生日:101/02/202.公司名稱:宇通光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)101年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 74.88% 67.55% 15.84%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 101/02 101/03 101/04---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 108,238 102,031 111,275現金流入-營運 43,173 56,475 39,780現金流出-營運 30,143 19,629 18,298現金流入-融資 41,000 40,000 40,000現金流出-融資 60,237 67,602 57,602期末現金 102,031 111,275 115,155(3)截至101年1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度-------- ------ ---------- ------------ --------------短期借款 NTD 526,000 455,555 47,425長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)