依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-11月份

1.事實發生日:100/12/152.公司名稱:宇通光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)100年11月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 67.83% 95.10% 23.82%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/12 101/01 101/02---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 115,640 107,652 120,141現金流入-營運 22,579 57,401 29,015現金流出-營運 17,691 20,499 13,499現金流入-融資 40,000 40,000 40,000現金流出-融資 52,876 64,413 51,879期末現金 107,652 120,141 123,778(3)截至100年11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/歐元仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度-------- ------ ---------- ------------ --------------短期借款 NTD 560,000 471,594 42,575短期借款 EUR 2,000 0 2,000長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)