依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-10月份

1.事實發生日:100/11/152.公司名稱:宇通光能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)100年10月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率---------------- ---------- ---------- ----------宇通光能(股)公司 66.16% 102.29% 25.68%(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 100/11 100/12 101/01---------------- ---------- ---------- -----------期初現金 125,823 110,916 90,212現金流入-營運 26,968 32,724 53,813現金流出-營運 30,229 16,789 30,789現金流入-融資 40,000 40,000 40,000現金流出-融資 51,646 76,639 68,520期末現金 110,916 90,212 84,716(3)截至100年10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/歐元仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ------ ---------- ------------ -----------短期借款 NTD 560,000 474,577 85,423短期借款 EUR 2,000 0 2,000長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0補充說明:(1)負債比率=(負債總額/資產總額)(2)流動比率=(流動資產/流動負債)(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)