依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理.

1.事實發生日:100/05/112.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1).100年3月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣∕仟元月份 100.04金額 100.05金額 100.06金額期初現金(註) 31,484 52,050 48,173現金流入_營運 113,487 115,965 119,996現金流出_營運 124,997 115,839 123,807現金流入_融資(註) 81,001 34,460 37,000現金流出_融資(註) 48,925 38,463 50,268期末現金 52,050 48,173 31,094註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通。(2).100年3月31日銀行可使用融資額度 單位：新台幣∕仟元銀行別 借款額度 己使用額度 尚可使用借款額度長期借款 1,075,000 1,075,000 0短期借款 180,000 153,513 26,487合計 1,255,000 1,228,513 26,4876.因應措施:無7.其他應敘明事項:無