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(補充公告)公告本公司113年度現金增資案發行新股延長洽特定人繳款補償方案暨願負賠償責任之承諾書

1.事實發生日:114/03/20

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股一案，業經金融監督管理委員會114年01月06

日金管證發字第1130368142號函同意在案。

本公司113年10月4日董事會決議，授權董事長全權處理現金增資實際發行狀況，

本公司董事會於114年3月13日決議延長特定人繳款期間，由原訂定期間114年03月17日

至114年03月20日止，延長特定人繳款期限至114年04月30日止

基於保護股東權益，對於113年現金增資已繳款之原股東及員工之權益，本公司擬訂

相關補償方案如下：

1.適用對象：於本補償方案公告前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人。

2.申請期間：自補償辦法公告日至114年03月21日止。

3.申請方式：

對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人 等繳款人，如因增資作業時

程發生改變而已無認股意願，請填具『股款退回申請書』加蓋原留印鑑，並檢附原現金

增資認股繳款收據影本加蓋股東原留印鑑及匯款銀行帳號封面影本、身分證正反面

影本乙份，於申請期間親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務部(台北市內湖

區安康路20號4樓之7)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認股意願。

4.應退還股款之退還日期及方式：

對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人，如因增資作業

時程發生改變而已無認股意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算

公式如下：已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款@日(註1)之天數)×利率(註2)/365】

註1：實際退款日由董事長依法核定。

註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之，

應退還之已繳股款，以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。

5.對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將另洽特定人承諾悉數

認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

承諾書如下：

承　　諾　　書

交流資服股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理113年現金增資發行新股案，業經

金融監督管理委員會114年01月06日金管證發字第1130368142號函同意在案。

為配合股東繳款作業時程，本公司第一屆第十七次董事會議決議

向金融監督管理委員會證期局申請延長繳款期間至114年4月30日。

本公司及本人特此聲明於本次現金增資延長募集期間對

原股東、員工及已繳款特定人權益尚無重大影響。

若因延長特定人繳款期限，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及

已繳款特定人權益受損，經提出合理、

具體理由及檢具公信力之佐證資料，主張其權利受損部份，

本公司及本人願負相關損失賠償責任。

此致

金融監督管理委員會證券期貨局

立承諾書人：交流資服股份有限公司

董事長：陳彥甫

中華民國114年3月13日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次變更經金融監督管理委員會114年3月19日金管證發字第1140336704號函

同意備查。

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。

1.事實發生日:114/03/17

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

------- ---------------------- ------------ ------------------

董事長 陳彥甫 250,071 100%

董事 李常裕 53,910 100%

董事 華研國際音樂(股)公司 125,316 100%

董事 萬昌創業投資(股)公司 174,310 100%

董事 愛弟瑞奇國際(股)公司 75,420 100%

------- ---------------------- ------------ ------------------

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,097

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,889

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,245)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,071)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,743)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,743)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.41)

11.期末總資產(仟元):390,806

12.期末總負債(仟元):269,155

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):121,651

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至113年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

因應公司購買新商辦，經114年3月13日董事會決議通過，擬辦變更公司營業地址如下：

變更前地址：台北市中山區南京東路三段103號11樓之1

變更後地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7

6.因應措施:預計於114年3月依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年度現金增資案發行新股延長洽特定人繳款補償方案暨願負賠償責任之承諾書

1.事實發生日:114/03/13

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股一案，業經金融監督管理委員會114年01月06

日金管證發字第1130368142號函同意在案。

本公司113年10月4日董事會決議，授權董事長全權處理現金增資實際發行狀況，

本公司董事會於114年3月13日決議延長特定人繳款期間，由原訂定期間114年03月17日

至114年03月20日止，延長特定人繳款期限至114年04月30日止

基於保護股東權益，對於113年現金增資已繳款之原股東及員工之權益，本公司擬訂

相關補償方案如下：

1.適用對象：於本補償方案公告前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人。

2.申請期間：自補償辦法公告日至114年03月21日止。

3.申請方式：

對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人 等繳款人，如因增資作業時

程發生改變而已無認股意願，請填具『股款退回申請書』加蓋原留印鑑，並檢附原現金

增資認股繳款收據影本加蓋股東原留印鑑及匯款銀行帳號封面影本、身分證正反面

影本乙份，於申請期間親自送達或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務部(台北市內湖

區安康路20號4樓之7)，逾期未送(寄)達或上列文件未齊全者，視同維持原認股意願。

4.應退還股款之退還日期及方式：

對於本補償方案公告日前已繳款之股東、員工及特定人等繳款人，如因增資作業

時程發生改變而已無認股意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算

公式如下：已繳納股款×【1+(自繳款日至實際退款@日(註1)之天數)×利率(註2)/365】

註1：實際退款日由董事長依法核定。

註2：利率係以補償方案公告日之臺灣銀行公告一年期機動定存利率為基準計算之，

應退還之已繳股款，以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位。

5.對於已繳款人要求退還原認購股數之股款，本公司董事長將另洽特定人承諾悉數

認購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。

承諾書如下：

承　　諾　　書

交流資服股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理113年現金增資發行新股案，業經

金融監督管理委員會114年01月06日金管證發字第1130368142號函同意在案。

為配合股東繳款作業時程，本公司第一屆第十七次董事會議決議

向金融監督管理委員會證期局申請延長繳款期間至114年4月30日。

本公司及本人特此聲明於本次現金增資延長募集期間對

原股東、員工及已繳款特定人權益尚無重大影響。

若因延長特定人繳款期限，而造成參與此次現金增資之原股東、員工及

已繳款特定人權益受損，經提出合理、

具體理由及檢具公信力之佐證資料，主張其權利受損部份，

本公司及本人願負相關損失賠償責任。

此致

金融監督管理委員會證券期貨局

立承諾書人：交流資服股份有限公司

董事長：陳彥甫

中華民國114年3月13日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次變更經金融監督管理委員會核准通過後再另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/04

3.股東會召開地點:台北市內湖區安康路20號2樓 興富發T1二樓會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告案。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司113年度財務報表及營業報告書案。

2.本公司113年度虧損撥補暨不發放股利案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂本公司「公司章程」案。

2.本公司申請上櫃案。

3.擬通過配合初次本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/06

12.停止過戶截止日期:114/06/04

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於114年3月28日起

至114年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於114年

4月7日下午6時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：交流資服股份有限公司股務部(地址：台北市內湖區安康路20號4樓之7)，

電話：(02)2507-8851。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/03

2.公司名稱:直流電通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司

5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求

辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如下：

變更前：台北市內湖區安康路20號四樓之6

變更後：台北市松山區南京東路三段258號6樓

6.因應措施:依法向主管機關申請許可後，才得變更營業處所。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

說明一：公司預計搬遷日為114/04/02

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/21

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求

辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如下：

變更前：台北市中山區南京東路三段103號11樓

變更後：台北市內湖區安康路20號四樓之7

6.因應措施:依法向主管機關申請許可後，才得變更營業處所。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

說明一：公司實際搬遷日為114/02/24

說明二：待董事會通過後依法申請變更營業地址

1.事實發生日:114/02/21

2.公司名稱:直流電通股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司

5.發生緣由:為配合公司營運發展及業務需求

辦公暨營業登記地址遷址，變更資訊如下：

變更前：台北市中山區南京東路三段103號11樓

變更後：台北市內湖區安康路20號四樓之6

6.因應措施:依法向主管機關申請許可後，才得變更營業處所。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

說明一：公司實際搬遷日為114/02/24

說明二：待董事會通過後依法申請變更營業地址

1.董事會決議日期:114/02/18

2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬減資彌補虧損

3.減資金額:35,613,240

4.消除股份:3,561,324

5.減資比率:72.900971576%

6.減資後實收資本額:13,238,290

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:114/02/23

9.其他應敘明事項:

依據114年2月08日董事會決議授權董事長訂定減資基準日，經

董事長核定減資基準日為114年02月23日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/18

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600,000股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:6,000,000元

6.發行價格:10元

7.員工認購股數或配發金額:60,000股

8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行股

數90%,計540,000股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊

不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:增資基準日：114年02月24日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/08

2.減資緣由:為改善財務結構並提升股東權益報酬率，擬減資彌補虧損

3.減資金額:新台幣35,613,240元

4.消除股份:3,561,324股

5.減資比率:72.900971576%

6.減資後實收資本額:新台幣13,238,290元整

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:授權直流電通(股)公司董事長依相關法令訂定

9.其他應敘明事項:單一法人股東持有

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/08

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):600,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣6,000,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:發行新股總額10%，計60,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，計540,000股，由原股東按照認股基準日

股東名簿記載之持股比例認購

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權直流電通(股)公司董事長洽特定人認購

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同，並採無實體發行

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，授權直流電通(股)公司董事長

依相關法令及實際情況全權處理之

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/02/08

2.公司名稱:交流資服股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司之子公司直流電通(股)公司為充實營運資金，擬辦理現金增資

發行新股600,000股

(2)依公司第267條規定，保留發行新股10%由符合條件之子公司員工認購外，其餘90%

由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購

(3)為配合子公司直流電通(股)公司營運發展及吸引與留任專業經理人才之需求，

暨整合外部資源引進策略性投資人，藉以提高直流電通(股)公司之經營績效，

並強化其公司競爭力，本公司擬放棄認購直流電通(股)公司現金增資原股東

可認購新股總數共540,000股

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):子公司直流電通(股)公司本次增資後，

本公司預計對其持股比率由原本100%，下降至68.81%。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司直流電通(股)公司公告全體董事放棄認購現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:114/02/08

2.董監事放棄認購原因:配合子公司直流電通股份有限公司營運發展

及吸引與留任專業經理人才之需求

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

交流資服(股)公司 540,000股 100%

4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購股數部份，授權直流電通(股)公司

董事長洽特定人認購

5.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/02/08

2.法人名稱:交流資服股份有限公司

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:趙誓凡

6.新任者簡歷:直流電通股份有限公司總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/17至115/05/16

9.新任生效日期:114/01/03

10.其他應敘明事項:

(1)本公司已於114/01/03發布重大訊息公告重要子公司直流電通(股)公司改派

法人董事代表人。

(2)依本公司之「子公司監督與管理辦法」第二條第一項第一款第一目後段

規定，於114/02/08經本公司董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

代重要子公司直流電通(股)公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項

1.股東會日期:114/02/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意本公司113年度虧損撥補表

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:同意本公司113年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/02/08

2.發放股利種類及金額:不分派股利

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。