時碩工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正106年8月28日之公告本公司間接增資大陸地區 投資事業無錫時碩金屬製品製造有限公司1.事實發生日:自民國106/8/28至民國106/8/282.本次新增（減少）投資方式:對外增資薩摩亞GLOBAL TEK FABRICATION CO.,LIMITED，轉增資香港GLOBAL TEK FABRICATION CO.,LIMITED，再轉增資大陸地區投資事業無錫時碩金屬製品製造有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金 4,620仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:無錫時碩金屬製品製造有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金 3,380仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金 4,620仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:精密加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:164,236仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:31,362仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:94,144仟元 (美金 3,094仟元)12.交易相對人及其與公司之關係:100%持有之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月9日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月9日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 17,020仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:86.31%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.92%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:377,307仟元 (美金 12,400仟元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:62.88%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.70%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:24.39%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度 83,867仟元104年度108,019仟元105年度169,612仟元33.最近三年度獲利匯回金額:103年度 0元104年度 0元105年度 0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:更正106年8月28日簽訂之投資協議之契約相對人為江蘇省錫山經濟開發區大成園區管理委員會。(更正前為無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處)

符合條款第XX款：30事實發生日：106/09/211.召開法人說明會之日期：106/09/21 ~ 106/09/222.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證?邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，公司營運狀況及經營績效說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.globaltek.com.tw7.其他應敘明事項：無

代子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司與無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處正式簽訂投資協議書1.事實發生日:106/08/282.契約或承諾相對人:無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/08/285.主要內容(解除者不適用):本公司子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司，原持有位於先鋒中路之現有土地37畝及廠房，無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處以人民幣22,091,691元進行收購，另提出每畝人民幣250,000元於新世紀工業園區先鋒路以北吼山路以西面積約43.6畝土地；估計總金額約人民幣10,900,000元(實際金額以實際丈量面積計算為準)由本公司子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司承購，為長期發展做好預留發展的空間。6.限制條款(解除者不適用): 1.承諾將企業註冊資本增資到2000萬美元，其中，土地掛牌前增資到位800萬美金 ，其餘在土地掛牌後逐步到位。 2.承諾項目拿地五年內（即最晚至西元2022年），繳納綜合稅收達到人民幣1300萬元。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 1.本公司子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司將持續擴充汽車業務，對公司長期 發展有所助益。 2.本公司將視子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司之營運，逐步投入資金，對財 務並無重大不良影響。8.具體目的(解除者不適用):預留擴廠空間。9.其他應敘明事項:本次公告係正式簽訂投資協議書。

公告本公司間接增資大陸地區投資事業無錫時碩金屬製品製造有限公司1.事實發生日:自民國106/8/28至民國106/8/282.本次新增（減少）投資方式:對外增資薩摩亞GLOBAL TEK FABRICATION CO.,LIMITED，轉增資香港GLOBAL TEK FABRICATION CO.,LIMITED，再轉增資大陸地區投資事業無錫時碩金屬製品製造有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金 4,620仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:無錫時碩金屬製品製造有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金 3,380仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金 4,620仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:精密加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:164,236仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:31,362仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:94,144仟元 (美金 3,094仟元)12.交易相對人及其與公司之關係:100%持有之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月9日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月9日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 17,020仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:86.31%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22.92%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:377,307仟元 (美金 12,400仟元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:62.88%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:16.70%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:24.39%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度 83,867仟元104年度108,019仟元105年度169,612仟元33.最近三年度獲利匯回金額:103年度 0元104年度 0元105年度 0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:本案源自105年12月9日董事會通過擬與無錫市錫山區人民政府安鎮街道辦事處簽訂投資意向書，並對大陸子公司無錫時碩金屬製品製造有限公司進行增資美金462萬元，經董事會授權董事長進行簽訂事宜，董事長於106年8月28日正式簽訂投資協議，並承諾子公司增資事項，故進行相關公告。

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於董事會提報106年第二季合併財務報告合併綜合損益表主要項目如下：106年第2季 (1月1日至6月30日)營業收入 1,684,363 (仟元)營業毛利 388,174 (仟元)營業利益 157,396 (仟元)稅前淨利 160,144 (仟元)本期淨利 114,354 (仟元)本期綜合損益總額 96,389 (仟元)每股盈餘： 基本每股盈餘(稅後) 2.02 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 1.95 (元)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測查詢。

1.董事會決議日期:106/08/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 葉俊彥 財務長3.許可從事競業行為之項目: 渥活股份有限公司之監察人 華聚會計師聯合事務所之合夥會計師4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:106/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:時碩科技(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):309367(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉使用3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):79663(2)累積盈虧金額(仟元):173485.計息方式:年息2%6.還款之:(1)條件:到期償還(2)日期:107/08/097.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):500008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.239.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:依董事會決議資金貸與期間為106/08/10~107/08/09

1.發生變動日期:106/07/032.法人名稱:時碩工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃皓 / 時碩科技股份有限公司 法人董事之代表人4.新任者姓名及簡歷:無。5.異動原因:辭任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/12~107/02/117.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:不予指派新任代表人。

1.發生變動日期:106/07/032.法人名稱:時碩工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:劉祖蓮 / 時碩科技股份有限公司 法人監察人之代表人4.新任者姓名及簡歷:任建翔 / 時碩科技(無錫)有限公司 監事。5.異動原因:辭任改派。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/12~107/02/117.新任生效日期:106/07/038.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,000,000元(每股配發1元)4.除權（息）交易日:106/07/275.最後過戶日:106/07/286.停止過戶起始日期:106/07/317.停止過戶截止日期:106/08/048.除權（息）基準日:106/08/049.其他應敘明事項:(1)最後過戶日原訂106/07/30俟逢假日，故提前為106/07/28 (2)現金股利發放日為106/08/18

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:(1)通過105年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過105年度盈餘分派承認案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過本公司擬向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心 申請股票上市或上櫃案。(8)通過為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股 事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代重要子公司時碩科技股份有限公司公告董事會代行 股東常會通過重要決議事項1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:(1)通過本公司105年度營業報告書及監察人查核報告書案。(2)通過本公司民國105年度財務報表案。(3)通過本公司105年度虧損撥補案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、 「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。

1.事實發生日:106/06/262.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 日本高田(Takata Corp.)於今日在日本和美國申請適用相關破產法， 針對本公司之財業務影響分別說明如下： 1.日本高田集團於全球擁有眾多子公司，本公司出貨安全氣囊引爆器零組件予 高田集團之中國、美國、德國子公司(佔本公司105年合併營收8.75%、0.33%、2.86% 及佔本公司106年1~5月合併營收11.85%、3.52%、1.88%)媒體提及日本高田及美國子 公司今日宣佈破產，高田集團將把全球資產和業務全數轉移給KSS，轉讓價格約為 15.88億美元，KSS將接手高田的安全氣囊事業，但不包括以硝酸銨 （ammonium nitrate）做為推進劑製成的部分氣囊。高田並表示將繼續為全球 召回行動提供替換的氣囊充氣器。本公司將持續關注該公司財務重整之後續發展。 2.日本高田集團與本公司之合作產品為安全氣囊引爆器零組件，目前客戶下單情況及 收回應收帳款情形尚無異常，對於本公司營運現金流亦無重大影響。 3.截至目前為止，本公司已收到高田-中國(Takata-Chagxing)及高田-德國(Takata AG) 之客戶聲明書言及： 該公司將繼續依照原有計畫營運，相關之貨款支付亦不會受到影響，仍會依照合 約規定支付方式支付。6.因應措施:為維護公司權益，本公司將積極與高田集團保持連絡，並持續關注客戶之營 運狀況與後續重整計畫執行內容，謹慎管理接單出貨及收回應收帳款，若有發生重大 變化，本公司將適時發布相關訊息。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/131.召開法人說明會之日期：106/06/132.召開法人說明會之時間：15 時 20 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2017年第二季大中華區投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:106/05/242.法人名稱:超揚投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭啟華 / 超揚投資(股)公司 前總經理4.新任者姓名及簡歷:黃百堅 / 超揚投資(股)公司 總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/31 ~108/10/307.新任生效日期:106/06/018.其他應敘明事項:本公司於106/5/24接獲通知，生效日為106/6/1

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:106/05/223.報導內容:時碩今年2月24日登錄興櫃買賣，並預計在第3季上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司正接受券商輔導，將於適當時機申請上市(櫃)。有關該報導所載 預計在第3季上市，係為媒體善意臆測推估，本公司特此說明。 (2)有關本公司訊息之揭露，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司105年度現金增資總發行股數4,900,000股，每股發行價格68元， 總計333,200,000元，業已全數收足。 (2)本公司並訂定106年04月28日為增資基準日。

1.事實發生日:106/04/282.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司105年度現金增資案已募集完成並訂定增資基準日為106年 4月28日，依本公司「105年度第一次員工認股權憑證發行及認股 辦法」第七條認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動 增加時，認股價格應依公式調整之。6.因應措施:自106年4月28日起，員工認股權憑證之認股價格由每股新台幣25元 調整為24.70元。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/192.公司名稱:時碩工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度現金增資認股繳款期限於106年4月19日截止，惟尚有 部份認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施: (1)依公司法第142條及第266條第三項之規定辦理，股款催繳期間自 106年4月20日起至106年5月19日止。 (2)尚未繳款之認股人請於106年4月20日到106年5月19日持原繳款書至臺灣土地 銀行南港分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股 之權利。 (3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數， 俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項: 以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份 有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999)。

公告本公司105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:106/04/192.董監事放棄認購原因:整體投資策略性考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 黃亞興 569,848 100% 劉祖英 343,076 100% 興英投資股份有限公司 494,508 100% 代表人：劉光弘 皓琪投資股份有限公司 515,220 100% 代表人：羅濬灝 致伸科技股份有限公司 416,500 100% 代表人：楊海宏4.特定人姓名及其認購股數: 特定人姓名 認購股數 國泰人壽保險股份有限公司 1,148,000 中國人壽保險股份有限公司 800,000 兆豐國際商業銀行股份有限公司 300,000 凱基創業投資股份有限公司 100,0005.其他應敘明事項:無