印度股當紅 外資追捧

市場多空因素交錯，外資上周對新興亞股賣多於買，只大幅買超印度，金額達19.8億美元，賣超則以台股的19.6億美元最重，其次是南韓的6.7億美元，其他買賣金額都不到1億美元。亞股上周漲跌互見，以印度漲2.8%最強，其次是菲律賓漲1.2%，但台股跌1.6%最弱勢，再來是越南跌1.8%。今年來台灣以112億美元的買超成為新興亞股吸金冠軍，印度以97.2億美元擠下南韓的79.4億美元、成為吸金亞軍；賣超仍是泰國的31億美元最重，其次是馬來西亞的9.3億元。今年以來，新興亞股以台股漲20.8%最強，再來是南韓漲16.3%，但泰國跌9.8%最弱，其次是馬來西亞的7.1%跌幅。外資已連十周買超印度。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度總經及企業基本面保持強勁，製造業採購經理人指數（PMI）已連續23個月呈現擴張，企業獲利在今、明兩年料仍維持16%至18%的成長率，吸引外資回補，也有利於支持股市後市。看好工業設備、國防、鐵路、消費等類股。外資連續兩周賣超台股。安聯投信台股團隊認為，美國聯準會（Fed）下半年仍有升息空間，時間點則會受經濟數據影響，但隨著升息的步調與幅度愈趨緩和，對股市影響的邊際效應也可望降低。下半年主軸應仍會延續上半年兩大方向，即AI與台電儲能電網。群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，基期因素下，第4季廠商外銷訂單與企業獲利可望轉正。AI熱潮持續帶動廠商升級，電子業中長期正向看待，傳產仍以政策連結如內需、綠能、生技較吸金。除權息旺季則有股利資金回流，選股上可挑選有題材、訂單明確、第2季財報佳標的。越南今年來大漲11%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南央行3月啟動降息，重貼現率已由4.5%降至3%、再融資利率則由6%降至4.5%，目標將調降至2021年水準，市場信心逐步回穩。