瀚亞投信：績優台股基金逢低布局攻略|瀚亞投信

台股市場在法說會及美股漲勢的帶動下，近日回測季線後跳空上漲，技術面上形成止跌訊號。其中，瀚亞投信台股投資總監劉博玄指出，台積電法說會報喜，加上AI族群點火，成功激勵台股大盤走勢擺脫低迷情緒。不過，他同時提醒，第一季適逢產業淡季，加上台股評價偏高、選前觀望情緒較濃厚，短線盤勢易受消息面影響而走入震盪，投資人操作不宜追高，應居高思危，採逢低布局介入。 劉博玄進一步表示，近期美國消費電子展（CES）剛落幕，AI成為最大亮點，2024年市場也相當期待AI PC/NB的問世，有望帶動換機潮。在百花齊放的應用下，受惠的台廠將更廣泛，看好記憶體、網通、零組件等電腦周邊全年都會有亮眼的表現。 另一方面，日盛投信台股投資研究團隊則認為，台灣半導體龍頭廠強勁的營運展望為AI前景挹注信心，市場風險情緒改善。台股短線跌幅已大，日KD指標已達低檔嚴重超賣區，指數跌深就是最大利多，加上近期成交量縮，後市回穩機率大升，績優股產生難得的介入時點。 統一奔騰基金經理人陳釧瑤則看好半導體景氣周期在AI新應用導入後，將進入四年一周期換機潮的PC/NB等利多，帶動半導體供應鏈進入正向循環。她認為，AI是短期獲利有上修空間的族群，看好未來受惠晶片規格提升的零組件族群、大型雲端網路業者自研AI晶片帶動的半導體IP廠商和相關ODM組裝廠。 日盛投信還預測，今年半導體出貨有望恢復到年增長軌道上，推升整體產值轉為正成長，上升循環再度開啟。隨著CoWoS產能開出，AI商機延燒，AI伺服器有機會在今年大量出貨，2023至2024年進入高成長，分別年增42%、80%，AI伺服器出貨量將持續攀升，並可大幅提升關鍵零組件內涵價值。