金融軍工網通 可留意

台股8月一開始行情就波濤洶湧，受到美債降評影響，昨（2）日大盤大跌319.14點摜破萬七點大關，市場法人表示，台股雖然基本面佳，但不免還是受國際局勢影響。台股基金波動較個股低，現階段投資布局難度提高很多，在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜。群益投信表示，指數短線有可能整理，資金尚屬於正向輪動，之前熱度相對高的AI半導體族群成為提款的對象，不過在這一波整理結束後，股市仍有機會朝多頭發展，中長期來看，台股多頭趨勢不變，第4季在GDP往上、總統選舉紅利、2024作夢行情推升下可望走出震盪區間，投資人可逢低趁機分批布局。短線上，部分AI伺服器題材評價都已經太高，獲利了結賣壓出現，資金可望轉往AI伺服器外溢受惠題材的類股，資金輪動快速，不過，在多頭信心加持下，指數仍可望高檔震盪，個股仍有各自表現的機會，看好AI server概念股、伺服器組裝、機殼、散熱、電源供應器、PCB、航太、軍工、飯店、COWOS、電子紙、面板、網通等相關類股。日盛上選基金研究團隊指出，大盤本益比回到均值之上，指數表現空間受限，加以AI相關族群短線乖離過大，市場浮額較多，股價進入修正整理，消費電子終端需求在第3季之前不容易有較大的急單或驚喜，AI Server仍為下半年較有機會優於預期的產業。雖然短線AI族群雖進入整理，但金融、軍工、網通、CoWoS等族群仍可望接棒發揮穩定盤勢作用，族群輪動讓多頭走勢更健康。