台指期 逆價差收斂 |永豐期貨

股期雙市昨（4）日多空交戰，指數齊步震盪收黑。分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少1,953口至1.3萬口，展望盤勢，由於半導體產業傳出雜音，顯示美聯準會（Fed）升息影響逐步擴大，台指期短線仍保守看待。

昨天主要亞股普遍跌多漲少，加權指數開低震盪走低，終場下跌126點收14,217點；台指期終場下跌23點至14,152點，期現貨逆價差縮至65.06點，電子期逆價差縮至0.7點，金融期逆價差縮至15.83點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超約14.8億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,137口至11,311口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少1,953口至13,340口。

至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨空單，則是減少529口至12,905口。

永豐期貨指出，從技術面來看，台股月均線負乖離率目前已高達8.9%，短線有機會醞釀跌深反彈，但考慮上檔反壓沉重及利空因素干擾下，仍不排除台股進一步下探尋求萬四支撐。

群益期貨表示，現階段外資買期貨、賣現貨，自營商選擇權略為弱勢，月、周選呈現弱勢，整體籌碼面略為不樂觀。技術面目前台股持續呈現破底階段，短線在盤面無主流表態下，台股仍以不樂觀看待。

期貨分析師指出，整體而言，昨天台指期上檔賣壓沉重，延續空方格局；展望盤勢發展，由於半導體產業傳出雜音，顯示聯準會升息的影響逐步擴大，衝擊終端需求，因此台指期短線仍保守看待。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼為偏空格局，賣權未平倉量（OI）小於買權OI之差距為6萬餘口，買權OI增量持續大於賣權。週選方面，買權賣權OI增量相去不遠。