公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |優你康光學

公告本公司110年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:110/04/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)110年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:46.25%流動比率:138.38%速動比率:99.71%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 319,614 317,537 315,460 已用額度 89,318 87,241 85,164 額度餘額 230,296 230,296 230,296---------------------------------------------------------(3)110/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 353,876 315,660 292,326 現金收入 77,752 78,300 85,300 現金支出 115,968 101,634 97,115 期末餘額 315,660 292,326 280,511----------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。