公告本公司99年4月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未

公告本公司99年4月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額1.事實發生日:99/05/142.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年4月自結財報計算:負債比例:37.46 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目  99/5  99/6  99/7----------------------------------------------------期初餘額  7,766  7,029  4,139加:非融資收入應收款項收現  19,056  16,172  19,122非融資收入合計  19,056  16,172  19,122減:非融資性支出購料付現  12,724  11,157  10,982工資支出  5,386  5,363  5,363模具設備付現  744  721  697營運費用付現  5,483  5,125  3,732非融資性支出合計  24,337  22,366  20,774加:融資來源應收帳款融資週轉金  6,100  6,000  7,200中短期借款  1,000  1,450  0長期借款應收帳款融資到期-2,556  -4,146  -6,276融資來源合計  4,544  3,304  924-----------------------------------------------------期末現金餘額  7,029  4,139  3,411-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年4月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣3,850仟元整,未使用銀行額度台幣13,150仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣2,550仟元整=未使用融資額度台幣2,450仟元整,新增永豐銀行應收帳款融資額度台幣13,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無