公告本公司99年4月份之負債 比例,未來三個月合併現金收支預 測及未使用銀行額度金額

1.事實發生日:99/05/142.公司名稱:拓洋實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號(1).依據本公司99年4月自結財報計算:負債比例:37.46 %(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元項目 99/5 99/6 99/7----------------------------------------------------期初餘額 7,766 7,029 4,139加:非融資收入應收款項收現 19,056 16,172 19,122非融資收入合計 19,056 16,172 19,122減:非融資性支出購料付現 12,724 11,157 10,982工資支出 5,386 5,363 5,363模具設備付現 744 721 697營運費用付現 5,483 5,125 3,732非融資性支出合計 24,337 22,366 20,774加:融資來源應收帳款融資週轉金 6,100 6,000 7,200中短期借款 1,000 1,450 0長期借款應收帳款融資到期-2,556 -4,146 -6,276融資來源合計 4,544 3,304 924-----------------------------------------------------期末現金餘額 7,029 4,139 3,411-----------------------------------------------------(3)未使用銀行額度金額:截至99年4月底應收帳款融資額度為台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣3,850仟元整,未使用銀行額度台幣13,150仟元整,購料融資額度台幣5,000仟元整,已使用融資額度台幣2,550仟元整=未使用融資額度台幣2,450仟元整,新增永豐銀行應收帳款融資額度台幣13,000仟元整,尚未使用6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請7.其他應敘明事項:無