公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 ｜華德動能科技

1.事實發生日:110/04/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年4月 110年5月 110年6月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 67,299 94,831 234,740現金流入-營運 58,858 177,762 1,924現金流出-營運 (86,801) (83,293) (53,757)現金流入-融資 61,965 45,471 28,575現金流出-融資 (6,490) (31) (31)期末餘額 94,831 234,740 211,451(2)本公司110年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 690,765 147,784 542,981 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無