依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理

1.事實發生日:98/09/152.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100091號函辦理6.因應措施:未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 9809金額 9810金額 9811金額期初現金 38,125 45,421 53,559現金流入_營運 51,130 66,409 71,675現金流出_營運 45,005 39,323 52,510現金流入_融資(註) 23,000 0 100,000現金流出_融資(註) 23,828 18,948 18,664期末現金 43,421 53,559 154,060註：期初現金：為不含受限制存款新台幣70,525仟元。現金流出_融資：應攤還本金到期還款。現金流入_融資：估計係以現有借款額度;98.11現金增資100,000仟元7.其他應敘明事項:無。