公告本公司111年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及

公告本公司111年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年8月

4.自結流動比率:108.96%

5.自結速動比率:71.83%

6.自結負債比率:53.72%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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融資額度 174,909 171,644 168,378

已用額度 174,909 171,644 168,378

額度餘額 0 0 0

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(2)111/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初金額 245,995 288,051 253,229

現金收入 73,541 55,297 47,053

現金支出 31,485 90,119 85,386

期末餘額 288,051 253,229 214,896

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