代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 衍生性金融商品未實現損 ｜震南鐵線

代重要子公司瑞滬企業股份有限公司公告 衍生性金融商品未實現損失達個別損失上限

1.契約種類:

遠期契約

2.事實發生日:111/9/30

3.契約金額:

瑞滬企業股份有限公司遠期契約共6筆:合計美金2,140仟元。

4.支付保證金或權利金金額:

美金41仟元

5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:

個別契約損失上限不得逾契約金額之10%。全部未平倉之契約損失以契約總額之10%為限

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

不適用

8.被避險項目部位之金額:

不適用

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:

個別契約分別為新台幣

1. 662仟元

2. 3,003仟元

3. 990仟元

4. 1,643仟元

5. 813仟元，共5筆。

11.損失發生原因及對公司之影響:

近日美元兌台幣匯率波動，致達到個別損失上限，未實現損失佔本公司

截至最近期經會計師核閱之財務報告淨值為0.8%，尚未對公司造成影響。

12.契約期間:

1.111.3月~10月；

2.111.3月~10月；

3.111.3月~10月；

4.111.3月~10月；

5.111.3月~11月，共5筆。

13.限制條款:

無

14.其他重要約定事項:

無

15.其他敘明事項:

無