公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/12/152.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 109年12月 110年1月 110年2月--------------------------------------------------------------期初餘額 15,655 122,994 115,670現金流入 177,324 29,462 3,116現金流出 69,985 36,786 66,300期末餘額 122,994 115,670 52,486(2)本公司109年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 179,000 101,749 77,251長期借款 NTD 400,000 400,000 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。